管家婆分銷ERPA8 總賬版年結(jié)存步驟
日期：2021/07/28 來(lái)源：管家婆分銷ERPA8 總賬版年結(jié)存步驟
管家婆分銷ERPA8 總賬版年結(jié)存步驟
日期：2021/3/1 0:00:00 來(lái)源：深圳市麟壹科技發(fā)展有限公司
管家婆分銷ERPA8總賬版年結(jié)存
一、 年結(jié)存操作前注意事項(xiàng)：
A. 首先按照附件年結(jié)存及創(chuàng)建查詢帳套文檔先備份數(shù)據(jù)創(chuàng)建好查詢帳套再進(jìn)行如下操作。
B. 必須已經(jīng)業(yè)務(wù)月結(jié)并且業(yè)務(wù)月結(jié)后沒有任何已過(guò)賬單據(jù)
C. 總賬會(huì)計(jì)期間與業(yè)務(wù)期間必須在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間，且憑證都已全部記賬。
二、 年結(jié)存步驟：
1. 首先將業(yè)務(wù)最后一個(gè)期間月結(jié)，月結(jié)后將憑證全部審核記賬后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2. 結(jié)轉(zhuǎn)損益后進(jìn)行期末結(jié)賬
3. 系統(tǒng)管理-結(jié)存-年結(jié)存
4. 結(jié)存分為按單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)和按余額結(jié)轉(zhuǎn)
a. 按單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)：
①如果是按單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，必須保證所有的收付款單結(jié)算完成。
② 如果存在未結(jié)算完成的收付款單或超收的單據(jù)就會(huì)有提示，此時(shí)就必須將財(cái)務(wù)反結(jié)賬，憑證反記賬，然后將單據(jù)結(jié)算完成方可使用此方式結(jié)存。
b. 按余額結(jié)轉(zhuǎn)：
① 按余額結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)將往來(lái)余額生成為期初應(yīng)收/應(yīng)付增加或者減少單，當(dāng)期所有未結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)不會(huì)轉(zhuǎn)入新的年度中，不能保留開票未完成的單據(jù)到下一年度。
5.選擇好年結(jié)存方式后，點(diǎn)擊下一步，選擇需要清除的信息
6.再點(diǎn)擊下一步，設(shè)置下一年度的會(huì)計(jì)期間，本年度的開始日期必須大于上一年度的結(jié)束日期
7.如果存在未進(jìn)行月結(jié)單業(yè)務(wù)單據(jù)，或者未記賬的財(cái)務(wù)憑證，那么年結(jié)存時(shí)則會(huì)提示：在進(jìn)行年結(jié)存前必須完成所有單據(jù)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)月結(jié)。
8.設(shè)置好后點(diǎn)擊開始結(jié)存，此時(shí)會(huì)提示數(shù)據(jù)備份，為了數(shù)據(jù)安全，建議此處再手動(dòng)做一次數(shù)據(jù)備份，備份好后點(diǎn)擊確定，開始年結(jié)。
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