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一、 功能簡介

    速達軟件企業(yè)的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫存現金的形式存放于企業(yè)內部，不同資金之間往往需要相互轉換，當用戶繳存現金、提取現金或在不同銀行賬戶間轉款時就可以使用[銀行存取款單]來進行記錄和處理。

二、 操作路徑
    「財務會計」→「現金管理」→「銀行存取款」。

操作指南
· 當用戶單獨使用進銷存系統(tǒng)，而不使用賬務系統(tǒng)時，現金與銀行存款的轉出轉入業(yè)務就可以使用本模塊，如果用戶選擇進銷存與賬務系統(tǒng)結合使用，現金與銀行存款的轉出轉入業(yè)務可以在本模塊中處理，也可以在賬務系統(tǒng)中處理，但是一筆業(yè)務只需要選擇一種處理方法即可，避免重復；
· 在編輯[銀行存取款單]之前，應該預設"付款賬戶"和"收款賬戶"，并且這兩個項目為必選項，否則，單據無法保存；
· 同一賬戶不能同時被選為"付款賬戶"和"收款賬戶"，否則，單據無法保存。系統(tǒng)會提示"付款賬戶不能和收款賬戶一樣"，單擊【確定】返回重新修改單據；
· 反審核單據時，要在單據沒有任何后續(xù)業(yè)務發(fā)生時，才能進行反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：生成會計憑證。