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 一、 功能簡介

    速達(dá)V70估價入庫是指貨品已收到而發(fā)票等結(jié)算單據(jù)未到，在月末企業(yè)需要對這批貨品暫時辦理入庫手續(xù)的一種業(yè)務(wù)處理方式。在實(shí)際處理時應(yīng)于月末按照需估價入庫貨品的數(shù)量以及暫估單價登記入賬并進(jìn)行會計處理，待下個會計期間收到結(jié)算單據(jù)時先將上月的暫估入庫數(shù)和金額沖回，然后再按照正常的業(yè)務(wù)處理登記入庫并進(jìn)行會計處理。在本系統(tǒng)中估價入庫單由手工錄入，沖回估價入庫單時直接選擇原估價入庫單，然后系統(tǒng)會自動進(jìn)行會計處理。

二、 操作路徑
    「供應(yīng)鏈管理」→「采購管理」→「估價入庫」。

操作指南
第一、 月末對貨到單未到的貨品進(jìn)行估價入庫處理
    單據(jù)類型應(yīng)選擇"估價入庫"，即進(jìn)行估價入庫處理。
· 此單可由[采購訂單]或[出入庫單]生成，也可手工制作；
· 當(dāng)引用訂單生成時，單據(jù)審核后，系統(tǒng)將單據(jù)中的數(shù)量回填到[采購訂單]中的"已收貨數(shù)量"，并進(jìn)行累加；
· 當(dāng)引用采購訂單生成時，可以刪除或增加明細(xì)，也可以修改由訂單代入的數(shù)量、單價。一張[估價入庫單]可同時引用多張訂單中的多條明細(xì)項；
· 單據(jù)經(jīng)審核后，系統(tǒng)將此單中的貨品數(shù)量按編碼、品名、規(guī)格記入到相應(yīng)的貨品成本底稿中，并增加其庫存數(shù)量、金額；
· 經(jīng)審核的估價入庫單，在"憑證制作"模塊中列出來供選擇，一張或多張[估價入庫單]可生成一張憑證；一張估價入庫單不可分次生成會計憑證；
· 經(jīng)過審核，或已生成憑證的單據(jù)不可再作其他操作。將憑證刪除，并反審核后，才可對單據(jù)作修改、刪除等操作；如果是已結(jié)賬月份的單據(jù)，不可修改或刪除；
· 反審核單據(jù)時，要將后續(xù)業(yè)務(wù)單據(jù)刪除后，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務(wù)包括：出入庫單、被采購開單引用、被估價入庫沖回單引用、會計憑證；
· 單據(jù)審核后，可直接單擊單據(jù)界面上的【操作】→【生成采購單】生成一張采購開單；還可單擊"單據(jù)操作-生成入倉單"生成一張入倉單；可單擊"單據(jù)操作-生成估價沖回"即可生成一張紅字估價入庫單。
· 當(dāng)單據(jù)中的沖回數(shù)量與估入數(shù)量相等時，系統(tǒng)自動將藍(lán)字估價單標(biāo)記"已沖回"字樣。

第二、 估價入庫貨品的沖回
    收到估價入庫貨品的發(fā)票等單證時，應(yīng)及時辦理估價入庫貨品的沖回手續(xù)，選擇單據(jù)類型為"估價沖回"，填寫紅字[估價入庫單]。
· 此單可由已審核的藍(lán)字[估價入庫單]生成，也可在[估價入庫單]被[采購開單]引用后自動生成，不可手工錄入；
· 當(dāng)引用藍(lán)字估價入庫單生成時，可以刪除明細(xì)，但不能增加明細(xì)；也可以修改由[估價入庫單]代入的數(shù)量，但不能修改單價；并且沖回貨品數(shù)量不能大于原單中的"已沖回數(shù)量"；
· [估價入庫單]被采購開單引用，自動生成的估價沖回單，不能被[出入庫單]引用，單據(jù)處于已審核狀態(tài)，不允許做任何操作；
· 同時引用藍(lán)字[估價入庫單]生成的估價沖回單，增加占用庫存量；做出倉處理后，減少占用庫存量；
· 當(dāng)選擇藍(lán)字估價入庫單沖回估價入庫時，單據(jù)審核后，要查找同一期間內(nèi)的公司、部門、業(yè)務(wù)員的采購計劃進(jìn)行沖減。機(jī)制的紅字估價入庫單不能做任何單據(jù)操作，當(dāng)生成此單的采購開單做修改時，它也隨著調(diào)整，采購開單刪除時，同時也將此單刪除；
· 單據(jù)經(jīng)審核后，系統(tǒng)將退貨單中的數(shù)量累加回填到藍(lán)字估價入庫單中的"已沖回數(shù)量"；
· 審核后的單據(jù)，系統(tǒng)將此單中的貨品數(shù)量按編碼、品名、規(guī)格記入到相應(yīng)的貨品成本底稿中，減少庫存數(shù)量及成本；
· 將憑證刪除，并反審核后，才可對單據(jù)作修改、刪除等操作；如果是已結(jié)賬月份的單據(jù)，不可修改或刪除；但沖回單是由采購開單自動生成時，此單不可反審核、刪除、修改，只有在采購開單修改、刪除時，此單同時做修改或刪除；
· 一張估價沖回單可同時引用多張藍(lán)字估價入庫單中的多條明細(xì)
· 經(jīng)審核后，可在"憑證制作"模塊列示出來供選擇，一張或多張紅字[估價入庫單]可生成一張憑證；但一張紅字[估價入庫單]不可分批生成會計憑證；
· 反審核單據(jù)時，要將后續(xù)業(yè)務(wù)單據(jù)刪除后，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務(wù)包括：入倉單、會計憑證。
· 當(dāng)[估價入庫單]中的數(shù)量與沖回數(shù)量相等時，系統(tǒng)在單據(jù)上標(biāo)記"已沖回"字樣，此單不再為[采購開單]和紅字[估價入庫單]引用，不可以反沖回操作；只有在紅字[估價入庫單]做刪除或修改時，此單的狀態(tài)再隨著改變；
· [估價入庫單]中的貨品可以部分沖回。

第三、 當(dāng)使用采購逆向流程時，紅字[估價入庫單]的生成方式有二種：
· 被[采購開單]引用后，系統(tǒng)自動生成一張紅字[估價入庫單]，當(dāng)[采購開單]的數(shù)量小于等于[估價入庫單]中的未沖回數(shù)量時，按[采購開單]的數(shù)量和[估價入庫單]的單價自動生成紅字[估價入庫單]；當(dāng)[采購開單]的數(shù)量大于[估價入庫單]上的未沖回數(shù)量時，按[估價入庫單]的未沖數(shù)量和單價生成紅字[估價入庫單]（正向流程時也是如此）；
· 當(dāng)發(fā)生估價退貨時，紅字[估價入庫單]直接引用藍(lán)字[估價入庫單]生成，數(shù)量可以修改，單價不可以修改，但沖回單的數(shù)量不能大于藍(lán)字估價單上的未沖回數(shù)量。