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一、 功能簡(jiǎn)介

    速達(dá)軟件在手工記賬的年代，出納會(huì)計(jì)對(duì)賬是一項(xiàng)非常重要的工作，它牽涉到企業(yè)資金管理的安全與否，因此出納人員和會(huì)計(jì)人員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度來完成這項(xiàng)工作，在實(shí)際工作當(dāng)中，如果發(fā)現(xiàn)出納賬與會(huì)計(jì)賬兩者之間出現(xiàn)差額時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因，盡快解決問題。采用電算化來管理財(cái)務(wù)工作時(shí)，這種問題依然存在，因此本系統(tǒng)提供了一種簡(jiǎn)單而又實(shí)用的對(duì)賬工具來協(xié)助財(cái)務(wù)人員完成對(duì)賬工作。

二、 操作路徑
    「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)」→「現(xiàn)金管理」→「現(xiàn)金銀行」。

操作指南
    該窗口分為上下兩欄，上欄是賬簿"現(xiàn)金、銀行存款"類會(huì)計(jì)科目的明細(xì)記錄，下欄是與所選科目對(duì)應(yīng)的出納日記賬明細(xì)記錄，系統(tǒng)提供了手工對(duì)賬和自動(dòng)對(duì)賬兩種方式：

（一） 手工對(duì)賬
    1. 確定參與對(duì)賬雙方記錄的日期范圍：?jiǎn)螕羧掌诳蜻x擇某個(gè)期間選項(xiàng)，或者設(shè)置起始和結(jié)束日期，系統(tǒng)將從出納日記賬和憑證庫中取出此日期范圍內(nèi)的記錄顯示在該窗口上；
    2. 從雙方記錄中選擇待勾對(duì)的記錄： 將光標(biāo)定位到某條記錄所在的"勾對(duì)"欄處，該光標(biāo)會(huì)變?yōu)?quot;↓"的形狀，單擊鼠標(biāo)左鍵，該欄將被打勾，表明該記錄處于被選擇狀態(tài)；
    3. 當(dāng)相關(guān)記錄被選擇后，單擊【確認(rèn)勾對(duì)】，系統(tǒng)將根據(jù)所選擇的雙方記錄中出納方的借（貸）方發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否等于會(huì)計(jì)方借（貸）方發(fā)生額合計(jì)來進(jìn)行判斷，如果相等則所選擇的記錄視為己勾對(duì)，其標(biāo)志變?yōu)?quot;▽"符號(hào)；如果不相等則所選擇的記錄沒有被勾對(duì)，但它們?nèi)匀惶幱诒贿x擇的狀態(tài)。您還可以通過單擊【取消勾對(duì)】取消某段日期內(nèi)己經(jīng)勾對(duì)的記錄。
    4. 重復(fù)執(zhí)行第2步、第3步，將雙方記錄中借（貸）方發(fā)生額相同的記錄全部勾對(duì)，此時(shí)沒有被勾對(duì)的記錄通常就是產(chǎn)生對(duì)賬數(shù)據(jù)不平的原因。

【提示】
    手工對(duì)賬時(shí)，您也可以通過單擊全部選中前的方框選取所有的記錄，單擊【確定勾對(duì)】按鈕，如果出納方的借（貸）方發(fā)生額合計(jì)數(shù)等于會(huì)計(jì)方借（貸）方發(fā)生額合計(jì)時(shí)，則全部記錄視為己勾對(duì)。

（二） 自動(dòng)對(duì)賬
    1. 確定參與對(duì)賬的雙方記錄的日期范圍：?jiǎn)螕羧掌诳蜻x擇某個(gè)期間選項(xiàng)，或者設(shè)置起始和結(jié)束日期，系統(tǒng)將從出納日記賬和憑證庫中取出此日期范圍內(nèi)的記錄顯示在該窗口；
    2. 單擊【自動(dòng)勾對(duì)】，系統(tǒng)按照發(fā)生額是否相等作為判斷依據(jù)，將雙方記錄發(fā)生額相等的記錄自動(dòng)予以勾對(duì)，沒有被勾對(duì)的記錄通常就是產(chǎn)生對(duì)賬不平的因。