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一、 功能簡介

  速達軟件現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)來源，是已經(jīng)編制完的會計憑證，企業(yè)可以根據(jù)會計憑證的編制期間，隨時編制各期間段的現(xiàn)金流量表。數(shù)據(jù)準備的過程可以在錄入會計憑證的同時進行，如果每月的現(xiàn)金流量業(yè)務較少時也可以在需要時一次性地處理（以下將重點介紹），此過程實際上是為了編制現(xiàn)金流量表的工作底稿，并使得系統(tǒng)能夠從工作底稿中取數(shù)，產(chǎn)生符合要求的現(xiàn)金流量表。

二、 操作路徑
「賬務會計」→「賬務總賬」→「現(xiàn)金流量」→「現(xiàn)金流量分配」，或者單擊"賬務系統(tǒng)"導航圖中的【現(xiàn)金流量】圖標。

操作指南
1. 該窗口中分上、下兩部分，上半部是會計憑證，下半部是所選憑證分配的現(xiàn)金流量項目及數(shù)據(jù)，其中已進行分配的憑證顯示黃色，未進行分配的憑證顯示為白色。
2. 首先請確定會計期間，選中需要處理的會計憑證后，可以用兩種方法進行分配：
    一是在'憑證編制'窗口中對需要進行現(xiàn)金流量分配的會計憑證進行單張?zhí)幚?，雙擊憑證記錄打開'憑證編制'窗口后，再單擊窗口中的【現(xiàn)金流量分配】，進入分配窗口進行分配；
    二是在'現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)分配'窗口中選擇要分配的憑證，然后單擊【現(xiàn)金流量分配】，直接進入分配窗口進行分配，兩種方法的結果相同。

3. 分配過程
    選擇現(xiàn)金流量項目，然后單擊【確定】；然后錄入流入或流出金額，單擊【增加】繼續(xù)分配，單擊【確定】退出該窗口。

【提示】
    "現(xiàn)金流量分配"是編制[現(xiàn)金流量表]非常重要的操作步驟，您即使在會計憑證中已經(jīng)對涉及現(xiàn)金流量的會計科目進行了數(shù)據(jù)處理，在編制報表前，因為有兩種可能出現(xiàn)的情況還必須通過此功能進行修正：
    1.如果在編制會計憑證時已進行了現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的分配，后來又將該憑證刪除，這時現(xiàn)金流量工作底稿中的數(shù)據(jù)無法被刪除，因而需要在"現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備"中予以刪除；
    2.如果在編制會計憑證時已進行了現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的分配，后來又將該憑證中核算現(xiàn)金流量的會計科目中的數(shù)據(jù)進行了修改，現(xiàn)金流量工作底稿中的數(shù)據(jù)也無法改變，因而也需要"現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備"中予以修改。