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 功能簡(jiǎn)介

    當(dāng)您選擇用速達(dá)軟件代替手工進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理時(shí)，必需將手工賬簿中所有賬戶的數(shù)據(jù)完整地錄入到計(jì)算機(jī)賬簿中相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中，此銜接過程就是賬務(wù)數(shù)據(jù)的初始化。
 

三、 操作指南

（一）錄入賬務(wù)初始數(shù)據(jù)

   本系統(tǒng)默認(rèn)的記賬本位幣是人民幣，故您打開該窗口時(shí)首先看到的是核算人民幣的會(huì)計(jì)科目的列表，以下簡(jiǎn)要介紹列表中的一些項(xiàng)目：

1. 余額方向：是您在會(huì)計(jì)科目中定義的余額方向，此處不能修改；

2. 年初余額：選定會(huì)計(jì)科目本會(huì)計(jì)年度的年初余額，該欄目的數(shù)據(jù)由本年累計(jì)發(fā)生欄的借方數(shù)、貸方數(shù)以及期初余額欄的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生，您無需手工錄入；

3. 本年累計(jì)發(fā)生：選定會(huì)計(jì)科目年初至建賬期初止賬戶借方或貸方累計(jì)發(fā)生額；

4. 期初余額：是截止建賬日期期初所選會(huì)計(jì)科目的賬面余額；

5. 本年損益累計(jì)發(fā)生：所有損益類科目年初至建賬期初發(fā)生的實(shí)際金額（這里"實(shí)際發(fā)生額"不包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時(shí)的會(huì)計(jì)憑證中損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)金額）；

6. 引入貨品期初： 在賬務(wù)與進(jìn)銷存結(jié)合使用的情況下，系統(tǒng)可以按每個(gè)貨品“存貨類型”中所選擇的“存貨核算科目”進(jìn)行匯總，做為賬務(wù)初始數(shù)據(jù)的期初余額（不可修改）；如果科目有輔助核算貨品和數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)還可以將每個(gè)貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量記錄下來，并體現(xiàn)在輔助核算數(shù)量金額賬中；

7. 引入往來單位期初：如果您在錄入往來單位資料時(shí)錄入了初始數(shù)據(jù)，這時(shí)可以單擊此按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款下增設(shè)同名明細(xì)科目，并將其初始金額自動(dòng)轉(zhuǎn)入到該科目的期初金額里；

8. 引入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的初始數(shù)據(jù)您既可以手工逐筆每項(xiàng)固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊明細(xì)科目的初始數(shù)據(jù)，也可以引入固定資產(chǎn)初始模塊中的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊[引入期初數(shù)據(jù)]→[引入固定資產(chǎn)期初]，系統(tǒng)將固定資產(chǎn)初始模塊中每張卡片的初始數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總引入到對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目中去；

9. 引入出納期初：出納賬戶需要關(guān)聯(lián)庫存現(xiàn)金或銀行存款等會(huì)計(jì)科目，在初始化時(shí)可以在《出納賬戶初始數(shù)據(jù)》中錄入賬戶的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并在此處點(diǎn)擊[引入期初數(shù)據(jù)]→[引入出納期初]，即可將出納賬戶關(guān)聯(lián)會(huì)計(jì)科目的余額、發(fā)生額引入；

10. Excel導(dǎo)入期初：選定幣種后點(diǎn)擊[引入期初數(shù)據(jù)]→[Excel導(dǎo)入期初]，從相應(yīng)路徑選中Excel文件，可以導(dǎo)入該幣種的初始化數(shù)據(jù)，導(dǎo)入前系統(tǒng)檢測(cè)Excel格式和內(nèi)容，只能導(dǎo)入編碼、名稱、方向與賬套現(xiàn)有科目一致的明細(xì)科目數(shù)據(jù)，不能導(dǎo)入非核算幣種數(shù)據(jù)，與賬套不匹配時(shí)給予提示，暫不支持輔助核算內(nèi)容導(dǎo)入，Excel文件的首行（標(biāo)題行）應(yīng)包含科目初始的必要字段（說明如下）：
    （1）幣種為本位幣時(shí)，Excel文件的首行（標(biāo)題行）應(yīng)包括：科目代碼、科目名稱、余額方向、輔助核算、本年年初數(shù)量、本年年初本位幣、本年累計(jì)借方數(shù)量、本年累計(jì)借方本位幣、本年累計(jì)貸方數(shù)量、本年累計(jì)貸方本位幣、期初余額數(shù)量、期初余額本位幣、實(shí)際發(fā)生額；
    （2）幣種為外幣時(shí)，Excel文件的首行（標(biāo)題行）應(yīng)包括：科目代碼、科目名稱、余額方向、輔助核算、本年年初數(shù)量、本年年初原幣、本年年初本位幣、本年累計(jì)借方數(shù)量、本年累計(jì)借方原幣、本年累計(jì)借方本位幣、本年累計(jì)貸方數(shù)量、本年累計(jì)貸方原幣、本年累計(jì)貸方本位幣、期初余額數(shù)量、期初余額原幣、期初余額本位幣、實(shí)際發(fā)生額；

11. 導(dǎo)出Excel：?jiǎn)螕鬧導(dǎo)出Excel]，系統(tǒng)會(huì)將賬務(wù)初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表格中；

12. 輔助核算：對(duì)于采用輔助核算的會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)會(huì)已特殊的顏色標(biāo)識(shí)，并且在您選擇這些科目時(shí)，窗口下面會(huì)增加【輔助核算】按鈕，單擊該按鈕打開'科目期初-輔助核算'編輯窗口，錄入相應(yīng)的期初數(shù)據(jù)后保存退出；

13. 若有核算外幣的會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)單擊窗口左上角的"幣種"欄，從下拉列表框中選擇相應(yīng)的外幣幣種，然后錄入核算外幣會(huì)計(jì)科目的有關(guān)初始數(shù)據(jù)即可，其中：

    · "匯率"欄中顯示的匯率是您在幣種資料中錄入的匯率，此處不能修改；
    · "原幣"欄錄入該會(huì)計(jì)科目的按非本位幣記錄的金額；
    · "本位幣"欄由系統(tǒng)根據(jù)您在原幣欄中錄入的金額乘以匯率自動(dòng)產(chǎn)生；
    · 其他欄目與錄入人民幣金額時(shí)基本相同，請(qǐng)參照上述說明進(jìn)行操作。

（二）賬務(wù)初始數(shù)據(jù)試算平衡
    您將全部會(huì)計(jì)期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，請(qǐng)?jiān)俅螁螕舸翱谙路降摹冈囁闫胶狻梗到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)將各科目借貸方的期初數(shù)進(jìn)行試算平衡（此時(shí)所有外幣都將折算成記賬本位幣進(jìn)行計(jì)算），系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡時(shí)是將所有的有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)全部合計(jì)在一起進(jìn)行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、固定資產(chǎn)等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會(huì)顯示出所有科目的年初借方、年初貨方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初借方、期初貨方各項(xiàng)數(shù)值。
    當(dāng)試算平衡后，系統(tǒng)會(huì)在窗口下方顯示"賬務(wù)期初試算平衡通過！"字樣，此時(shí)才可以進(jìn)行結(jié)賬處理等操作。反之，系統(tǒng)會(huì)在窗口下方提"年初余額不平衡！"等字樣，此時(shí)則無法進(jìn)行結(jié)賬等處理，您需要查找初始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤。
    退出會(huì)計(jì)科目初始操作時(shí)，單擊【關(guān)閉窗口】。
 

【提示】
    您在試算平衡時(shí)雖然系統(tǒng)提示通過，但是這時(shí)并不能保證您錄入的數(shù)據(jù)就完全正確了，因?yàn)楹芸赡苣鷷?huì)將兩個(gè)賬戶的借、貸方余額錄入到相反的方向，或錄入的金額同時(shí)保存新增或減少相同的數(shù)額，這些由于手工錄入產(chǎn)生的錯(cuò)誤系統(tǒng)是無法發(fā)現(xiàn)的，因此，建議您將已錄入的數(shù)據(jù)與原手工賬進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地核對(duì)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后并且也沒有其他需要錄入的初始數(shù)據(jù)時(shí)就可以進(jìn)行結(jié)賬等處理了。