中文字幕无码乱伦剧_精品国产三级网_国产又黄又粗又硬_欧美亚洲熟妇少妇性A爱_老师掀起内衣喂我奶头视频_久久躁狠狠躁夜夜AV浪潮_色偷偷色噜噜噜色AV天堂_中文字幕av无码免费看_国产午夜精品每日更新_超碰成人在线播放

 一、 功能簡(jiǎn)介

    速達(dá)軟件銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬條件自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷，對(duì)賬條件由用戶根據(jù)需要選擇，方向相反、金額相同是系統(tǒng)默認(rèn)的必選條件，其他可選條件為票號(hào)相同、結(jié)算方式相同、日期在多少天之內(nèi)。對(duì)于已核對(duì)的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方做勾銷標(biāo)記，并視為"已達(dá)賬項(xiàng)"顯示出來(lái)，對(duì)于未勾對(duì)的記錄，系統(tǒng)則視其為"未達(dá)賬項(xiàng)"。
    由于自動(dòng)對(duì)賬是以銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方對(duì)賬依據(jù)完全相同為條件，所以為了保證自動(dòng)對(duì)賬的正確和徹底，使用者必須保證對(duì)賬數(shù)據(jù)的規(guī)范合理，比如：銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的票號(hào)要統(tǒng)一，如果對(duì)賬雙方不能統(tǒng)一，系統(tǒng)則無(wú)法識(shí)別。手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，用戶使用完自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒(méi)有勾對(duì)，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，用戶可用手工對(duì)賬方式進(jìn)行調(diào)整。

二、 操作路徑
    「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)」→「現(xiàn)金管理」→「現(xiàn)金銀行」。

操作指南
    銀行對(duì)賬的方式與出納會(huì)計(jì)對(duì)賬的方式完全相同，該窗口也分為上下兩欄，上欄是[銀行對(duì)賬單]中錄入的銀行出具的對(duì)賬單記錄。下欄是企業(yè)銀行存款日記賬，從出納日記賬處理模塊中自動(dòng)轉(zhuǎn)入。

（一） 銀行對(duì)賬
1. 選擇本次對(duì)賬的銀行賬號(hào)：?jiǎn)螕?quot;銀行資料"下拉框，選擇某個(gè)銀行賬號(hào)。系統(tǒng)將從銀行對(duì)賬單記錄中和出納日記賬中將未核對(duì)的所有記錄分別顯示在上欄和下欄中，您也可以單擊"包含己對(duì)賬記錄"選項(xiàng)，查看己勾對(duì)的雙方記錄；
2. 確定本次對(duì)賬日期；
3. 自動(dòng)勾對(duì)：?jiǎn)螕簟咀詣?dòng)勾對(duì)】打開(kāi)'自動(dòng)勾對(duì)'窗口；
（1） 自動(dòng)勾對(duì)截止日期：系統(tǒng)將把本次對(duì)賬日期作為默認(rèn)的自動(dòng)對(duì)賬截止日期，您可以單擊欄目右側(cè)下拉按鈕重新確定日期；
（2） 系統(tǒng)默認(rèn)的勾對(duì)條件為日期相差0天，結(jié)算方式、票號(hào)是否相同，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定自動(dòng)勾對(duì)的條件；
（3） 選擇勾對(duì)條件后，單擊【確定】系統(tǒng)開(kāi)始按照用戶設(shè)定的對(duì)賬條件對(duì)賬，勾對(duì)后的記錄會(huì)在勾對(duì)欄填上勾對(duì)符號(hào)"○"

【提示】
    系統(tǒng)默認(rèn)的對(duì)賬條件：金額相等，借貸方向相反。窗口中的對(duì)賬條件為可選條件，您可根據(jù)需要選擇其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)作為系統(tǒng)默認(rèn)條件的補(bǔ)充。

4. 手工對(duì)賬：如果您需要用手工方式進(jìn)行逐一對(duì)賬，需按如下順序進(jìn)行。
（1） 在"出納日記賬"欄選擇打算勾對(duì)的記錄，在"勾對(duì)"欄處打勾；
（2） 在"銀行對(duì)賬單"欄中選擇票號(hào)、金額等條件相同的記錄雙擊進(jìn)行勾對(duì)；
（3） 重復(fù)以上過(guò)程，直至全部勾對(duì)完畢；
（4） 若所選銀行存款科目是核算外幣的，則單位日記賬中為外幣賬，同時(shí)也只對(duì)原幣賬進(jìn)行勾對(duì)；
（5） 取消勾對(duì)：?jiǎn)螕簟救∠磳?duì)】，打開(kāi)'日期范圍'窗口，選擇日期起止范圍，然后單擊【確定】，系統(tǒng)將把此期間己勾對(duì)記錄標(biāo)記予以取消；
（6） 查詢己勾對(duì)記錄：如果您想在該窗口查看某段時(shí)間己經(jīng)勾對(duì)的記錄時(shí)，可以在日期欄設(shè)置該期間段，然后單擊"包含己對(duì)賬記錄"選項(xiàng)，系統(tǒng)將把此期間內(nèi)己經(jīng)勾對(duì)的記錄也顯示出來(lái)。

（二） 查詢余額調(diào)節(jié)表
1. 查詢本次對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表
    每次對(duì)賬結(jié)束后，您可查看本次對(duì)賬生成的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過(guò)單擊【對(duì)賬結(jié)束】，系統(tǒng)將會(huì)生成一張基于對(duì)賬日的余額調(diào)節(jié)表；
2. 查詢歷史對(duì)賬日的余額調(diào)節(jié)表
    單擊「出納」→「查看余額節(jié)表」，在彈出的窗口中選擇某個(gè)銀行賬號(hào)及對(duì)賬日期，即可以查看該賬號(hào)某個(gè)對(duì)賬日生成的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)。

【提示】
    由于余額調(diào)節(jié)表中銀行日記賬的數(shù)據(jù)是從出納日記賬中自動(dòng)轉(zhuǎn)入的，如果您錄入對(duì)賬單記錄的截止日期與選擇本次對(duì)賬的截止日期不一致時(shí)，系統(tǒng)只就已存在的對(duì)賬單數(shù)據(jù)編制調(diào)節(jié)表，這有可能造成調(diào)節(jié)表不平衡。
    歷史余額調(diào)節(jié)表反映某次對(duì)賬日的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，如果您在對(duì)賬后，修改了該對(duì)賬日之前的出納日記賬數(shù)據(jù)或銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，會(huì)造成該對(duì)賬日余額調(diào)節(jié)表中的銀行存款日記賬余額或銀行對(duì)賬單余額與該日出納日記賬的余額或銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不一致的情況。

（三） 反對(duì)賬
    進(jìn)行反對(duì)賬操作是取消勾對(duì)的基礎(chǔ)。例如您在4月1日進(jìn)行了一次對(duì)賬，您想取消4月1日以前己經(jīng)對(duì)賬的記錄，需要進(jìn)行反對(duì)賬操作。首先需在對(duì)賬結(jié)束日方框中選擇對(duì)賬日期，然后單擊【反對(duì)賬結(jié)束】，系統(tǒng)將把在該對(duì)賬日期生成的余額調(diào)節(jié)表刪除。

【提示】
    凡是在本模塊中已經(jīng)進(jìn)行過(guò)勾對(duì)的記錄，系統(tǒng)不允許在其他相關(guān)的模塊中再進(jìn)行修改、刪除等操作，除非經(jīng)過(guò)【取消勾對(duì)】操作，恢復(fù)到未勾對(duì)前狀態(tài)。