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 一、 功能簡(jiǎn)介

    速達(dá)軟件啟用銀行對(duì)賬系統(tǒng)后，每期對(duì)賬前，都必須將銀行出具的對(duì)賬單錄入計(jì)算機(jī)，然后才可以使用系統(tǒng)提供的對(duì)賬功能進(jìn)行對(duì)賬，本模塊也提供了銀行對(duì)賬單的錄入窗口。

二、 操作路徑
    單擊「財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)」→「現(xiàn)金管理」→「出納總賬」。

操作指南
（一） 錄入銀行對(duì)賬單記錄
1. 選擇銀行賬號(hào)：?jiǎn)螕?quot;銀行"下拉框，從列表中選定某個(gè)銀行賬號(hào)；
2. 增加銀行對(duì)賬單：?jiǎn)螕簟驹黾印看蜷_(kāi)'銀行對(duì)賬'窗口：

3. 錄入對(duì)賬單日期：直接按照系統(tǒng)格式錄入相應(yīng)的日期，或單擊日期欄后的下拉鍵，選擇日期；
4. 選擇結(jié)算方式：?jiǎn)螕魴谀亢蟮南吕I，選擇其中的一種方式。這里的內(nèi)容是您在結(jié)算方式資料中錄入的。該項(xiàng)為銀行對(duì)賬的輔助對(duì)賬條件項(xiàng)目；
5. 錄入借、貸金額：借方或貸方必須有一方有金額，即不可能雙方同時(shí)為空；
6. 錄入票據(jù)號(hào)：您同銀行之間往來(lái)票據(jù)上標(biāo)識(shí)的號(hào)碼。該項(xiàng)為銀行對(duì)賬的輔助對(duì)賬條件項(xiàng)目；
7. 單擊【取消退出】放棄操作并退出窗口；單擊【保存退出】將保存該項(xiàng)內(nèi)容并退出窗口；單擊【保存新增】將保存該項(xiàng)內(nèi)容并新增下一記錄。

（二） 從日記賬中引入記錄
    您可以通過(guò)引入的方式，直接從出納日記賬中引入記錄。引入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將出納日記賬的記錄進(jìn)行轉(zhuǎn)換。如果日記賬中該筆記錄金額在借方，引入到對(duì)賬單中時(shí)，其金額會(huì)自動(dòng)調(diào)整為在貸方。引入完畢，您可以根據(jù)銀行提供的對(duì)賬單逐一核對(duì)，若有誤可以修改。在'銀行對(duì)賬單'窗口中，單擊【引入】，打開(kāi)'引入銀行對(duì)賬單'窗口，然后設(shè)置引入日記賬記錄的條件，包括日期范圍和結(jié)算方式，最后單擊【確定】即可引入符合條件的記錄。

（三）導(dǎo)入對(duì)賬單
可導(dǎo)入來(lái)自開(kāi)戶銀行的電子對(duì)賬單，目前支持*.txt、*.xls格式的電子對(duì)賬單。
【提示】
1.對(duì)賬單字段與Excel文件標(biāo)題列名相同時(shí)可自動(dòng)匹配；
2.導(dǎo)入*.txt文件時(shí)需要選擇相應(yīng)的分隔符；
3.不可導(dǎo)入已結(jié)賬期間的對(duì)賬單；
4.導(dǎo)入對(duì)賬單時(shí)如已存在相同記錄將自動(dòng)覆蓋。

（四） 修改銀行對(duì)賬單
    在'銀行對(duì)賬單'窗口中選擇需要修改的記錄，單擊【修改】按鈕，或者雙擊該記錄都可以進(jìn)行修改。

【提示】
    啟用銀行對(duì)賬的對(duì)賬單不可以在此處修改。啟用銀行對(duì)賬系統(tǒng)后錄入的記錄如果已經(jīng)進(jìn)行過(guò)'勾對(duì)'處理，表明已經(jīng)對(duì)過(guò)賬，不允許修改。

（五） 刪除銀行對(duì)賬單
    在'銀行對(duì)賬單'窗口中選擇需要?jiǎng)h除的對(duì)賬單記錄，單擊【刪除】即可。

【提示】
    銀行對(duì)賬系統(tǒng)期初錄入的對(duì)賬單不可以在此刪除。啟用銀行對(duì)賬系統(tǒng)后錄入的對(duì)賬單記錄，如果已經(jīng)進(jìn)行過(guò)'勾對(duì)'， 說(shuō)明已經(jīng)對(duì)過(guò)賬，也不允許刪除。