中文字幕无码乱伦剧_精品国产三级网_国产又黄又粗又硬_欧美亚洲熟妇少妇性A爱_老师掀起内衣喂我奶头视频_久久躁狠狠躁夜夜AV浪潮_色偷偷色噜噜噜色AV天堂_中文字幕av无码免费看_国产午夜精品每日更新_超碰成人在线播放

一、 功能簡介

    速達(dá)軟件企業(yè)的資金往來絕大部分都是通過銀行進(jìn)行的，企業(yè)同銀行之間由于收付實現(xiàn)時間等差異，會出現(xiàn)雙方賬簿產(chǎn)生差額的現(xiàn)象，因此，企業(yè)同銀行之間就存在對賬的必要。
    銀行對賬期初模塊用來錄入銀行對賬的初始數(shù)據(jù)，這是今后使用銀行對賬工作的首要工作。為了保證銀行對賬的正確性，在使用【銀行對賬】功能進(jìn)行對賬之前，必須先將日記賬、銀行對賬單未達(dá)項錄入系統(tǒng)中。通常許多用戶在使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時，先不使用銀行對賬模塊，比如某企業(yè)2004年1月開始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，而銀行對賬功能則是在5月開始使用，那么銀行對賬則應(yīng)該有一個啟用日期（啟用日期應(yīng)為使用銀行對賬功能前最近一次手工對賬的截止日期），用戶則應(yīng)在此錄入最近一次對賬企業(yè)方與銀行方的調(diào)整前余額，以及啟用日期之前的企業(yè)方和銀行方存在的未達(dá)項，等所有未達(dá)賬錄入正確后才可以啟用此賬戶的銀行對賬功能。

二、 操作路徑
    「財務(wù)會計」→「現(xiàn)金管理」→「現(xiàn)金銀行」。

操作指南
1. 確定銀行資料。一個企業(yè)可能有多個銀行賬號，在對賬時須按銀行賬號進(jìn)行對賬，本系統(tǒng)可以自由設(shè)置每個賬號的啟用時間；
2. 確定啟用日期：您可將最近一次手工對賬的對賬日期作為啟用日期；
3. 錄入銀行對賬單的調(diào)整前余額。此余額應(yīng)為該賬號銀行方啟用期初上一天記錄的余額。銀行存款日記賬的余額從與該賬號相關(guān)聯(lián)的出納賬戶中引入啟用日期上一天的余額。如果該賬號關(guān)聯(lián)多個出納賬戶時，則引入的數(shù)據(jù)應(yīng)是這多個出納賬戶的余額之和；
4. 錄入企業(yè)方在啟用日期之前與銀行方存在的未達(dá)項賬項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。
（1） 單擊【企業(yè)未達(dá)項】（或【銀行未達(dá)項】），打開'企業(yè)未達(dá)項數(shù)據(jù)錄入'（或者'銀行未達(dá)項數(shù)據(jù)錄入'）窗口：
（2） 單擊【增加】，錄入每筆未達(dá)項的數(shù)據(jù)。每筆記錄均應(yīng)包括：日期、摘要、結(jié)算方式、借方或貸方金額，其中"日期"必須在啟用日期之前；
（3） 單擊【修改】，在該賬號啟用前，您可修改未達(dá)項；
（4） 單擊【刪除】，在該賬號啟用前，您可以刪除未達(dá)項記錄；
5. "調(diào)整后余額"分別為啟用日期該銀行科目的應(yīng)有的余額及銀行存款余額。若錄入正確，則單位日記賬與銀行對賬單調(diào)整后的余額應(yīng)相等；
6. 單擊【啟用】則以后可以對該賬號進(jìn)行銀行對賬。在啟用時，系統(tǒng)將檢測調(diào)整后的雙方余額是否一致，如果不一致時，將提示您是否繼續(xù)啟用，您可自行選擇。

【提示】
 －該賬號啟用后，啟用日期、調(diào)整前余額以及期初未達(dá)項不能進(jìn)行修改，如果需要進(jìn)行修改，須執(zhí)行反啟用功能。
 －您在執(zhí)行對賬功能之前，應(yīng)將'銀行期初'中的'調(diào)整后余額'調(diào)平（即出納日記賬的調(diào)整后余額＝銀行對賬單的調(diào)整后余額），否則，在對賬后編制[銀行存款余額調(diào)節(jié)表]時，會造成銀行存款與單位銀行賬的賬面余額不平。