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一、 功能簡介

    速達(dá)軟件當(dāng)您將所有參與核算現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)處理完畢后，就可以編制現(xiàn)金流量表了。該報表屬于系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表，是按照系統(tǒng)本身定義的項(xiàng)目代碼及工作底稿為基礎(chǔ)編制的。

二、 操作路徑
    「財務(wù)會計(jì)」→「財務(wù)報表」→「基本財務(wù)報表」→「主表及財務(wù)指標(biāo)分析」。

操作指南
    有關(guān)自定義報表的功能請參照《自定義報表》一章的具體說明，以下簡要介紹現(xiàn)金流量表中取數(shù)公式的格式是如何定義的。
    ASC("XJLL,項(xiàng)目代碼,方向")
    該公式用于取指定現(xiàn)金流量表工作底稿中規(guī)定"項(xiàng)目代碼，方向"的數(shù)據(jù)。"XJLL"是"現(xiàn)金流量"四個字的漢語拼音代碼，代表該函數(shù)是從現(xiàn)金流量表的工作底稿中取數(shù)。
    當(dāng)上級項(xiàng)目流動方向定義為"流入"時，數(shù)據(jù)結(jié)果就是所有下級項(xiàng)目的"流入"數(shù)據(jù)減去所有下級項(xiàng)目的"流出"數(shù)據(jù)。
    如果您自行增加、修改或刪除了某個項(xiàng)目編碼，報表中的取數(shù)公式一定要進(jìn)行相應(yīng)的改變，否則，會出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。
    系統(tǒng)僅為您提供了現(xiàn)金流量表正表的定義公式，附表部分您可以參照正表的形式自行定義，也可以在賬簿的相關(guān)科目中取數(shù)，分析后直接填列在表中。